Quantifi, lider risk platformu ve üst düzey analitiğiyle tanınan şirket, Bred Banque Populaire'in piyasa riski yönetimi için Quantifi platformunu seçtiğini duyurdu. Fransız perakende ve ticari bankası Bred Banque Populaire, sabit getiri, faiz, kredi, hisse senedi, döviz ve enflasyon ürünlerini kapsayan çapraz varlık piyasa riskini destekleyecek sofistike ve şeffaf bir çözüm arıyordu. Banka, eski altyapısını, gün sonu risk hesaplamaları ve raporlamasını tutarlı bir şekilde sunabilecek, aynı zamanda düzenlenmiş bir Avrupa bankacılık ortamında beklenen yönetişim, model şeffaflığı ve kontrol standartlarını karşılayabilecek birleşik bir çerçeveyle değiştirmek istiyordu.
Quantifi'nin geniş çapraz varlık kapsamı, açıklanabilir modelleme çerçevesi ve genişletilebilir Python API'si seçimde belirleyici oldu. Platform, risk metodolojilerine tam şeffaflık sağlayarak bankanın risk ekiplerinin model denetimini sürdürmesine ve çerçeveyi iç yönetişim ve düzenleyici beklentiler doğrultusunda geliştirmesine olanak tanıyor. Quantifi'nin yapılandırılmış uygulama yaklaşımı ve bankaya hazır mimarisi, bankanın BT, denetim ve operasyonel gereksinimleriyle uyum sağladı.
Anlaşma kapsamında Quantifi, gün sonu piyasa riski hesaplamaları ve raporlamasını şirket içi olarak dağıtacak ve bankanın mevcut teknoloji ortamına tam entegre edecek. Program, düzenlenmiş bir bankacılık bağlamında önemli bir kurumsal değişimi temsil ediyor ve Quantifi'nin karmaşık çapraz varlık portföylerinde risk standartlarını karşılama yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.
Bred Banque Populaire Risk Başkanı Marc-Olivier Brenaud, "Quantifi, piyasa riski kapsamının genişliği ve mimarisinin sağlamlığıyla kendini ayırdı. Tek, tutarlı bir çerçeve içinde çapraz varlık riskini destekleyebilecek, aynı zamanda modeller ve metodolojiler konusunda tam şeffaflık sağlayacak bir platforma ihtiyacımız vardı. Quantifi'nin açıklanabilir analitiği ve esnek Python araç seti, ekibimize daha fazla özerklik kazandırıyor, yönetişim ve kontrol süreçlerimizi güçlendiriyor" dedi.
Quantifi CEO'su Rohan Douglas ise şunları söyledi: "Avrupa genelinde bankalar eski risk altyapılarını yeniden değerlendiriyor. Bu anlaşma, Quantifi'nin tek, tutarlı bir çerçeve içinde kapsamlı çapraz varlık piyasa riski sunma, model derinliği, mimari sağlamlık ve disiplinli uygulamayı birleştirme yeteneğini vurguluyor. Kurumlara uzun vadeli stratejik büyümeyi destekleyen ve risk yönetimi yeteneklerini güçlendiren ölçeklenebilir bir temel sağlıyoruz."
