Robinhood seçili ABD hisse senetleri ve ETF'lerinde hafta sonu işlemleri sunacak, 2023'te başlattığı 24 Saatlik Piyasa'nın ardından kalan boşluğu dolduracak.
Yeni Robinhood Ajanları piyasaları araştırmak ve işlemleri gerçekleştirmek için OpenAI veya Anthropic modellerini kullanabilecek, kullanıcılar sonunda otomatik stratejiler için sürekli talimatlar verebilecek.
Aracı kurum, aktif yatırımcılar için ürün yelpazesini genişletirken uygun ABD müşterilerine bitcoin ve ether'de 10 kata kadar kaldıraçla kripto sürekli vadeli işlemler getiriyor.
Robinhood (HOOD), platformunda aktif yatırımcılardan daha fazla iş kazanmak için kripto defterinden daha fazla ödünç alıyor.
Salı günü Teksas'ın Houston kentindeki HOOD Zirvesi'nde aracı kurum işlem yapabilen yapay zeka ajanlarını, 10 kata kadar kaldıraçlı kripto sürekli vadeli işlemleri ve ABD hisseleri için hafta sonu işlemlerini duyurdu. Ayrıca opsiyon işlem saatlerini uzatıyor, daha fazla gün içi marj sunuyor ve kullanıcıların şirket kazanç metrikleri üzerinden işlem yapmasına olanak tanıyan sözleşmeler ekliyor.
Robinhood'un yaptığı bahis, yatırımcıların daha fazla piyasa, daha uzun saatler ve daha fazla risk alma yolu istediği ve aracı kurumun bu araçları onlara başka yere gitmeden verebileceği yönünde.
Ürün yönetimi başkan yardımcısı Abhishek Fatehpuria bir röportajda "Şirket olarak en üst önceliklerimizden biri aktif yatırımcılar için bir numara olmak" dedi. "Belirli bir varlık sınıfına odaklanmıyoruz."
Bu müşteriler için rekabet büyüyor. Charles Schwab, Interactive Brokers ve Fidelity gibi geleneksel aracı kurumlar, kripto borsaları tarafından sürekli açık piyasa beklemeye alışan bir yatırımcı kuşağına hitap etmek için işlem ürünlerini genişletti.
Kripto her yıl her gün 24 saat işlem görüyor. Bu durum, aracı kurumların ve alternatif işlem sistemlerinin hisse senedi işlemlerini geleneksel 09.30-16.00 penceresinin çok ötesine genişletmesine rağmen hâlâ hafta içi seans etrafında işlem gören ABD hisse senedi piyasası üzerinde baskı oluşturdu.
New York Borsası ve Nasdaq işlem saatlerini genişletmek için başvuruda bulunurken Robinhood 2023'te 24 Saatlik Pazarını başlattı. Bu hizmet hafta sonlarında duruyor. Robinhood şimdi bu boşluğu alternatif bir işlem sistemi olan Bruce ATS üzerinden cumartesi ve pazar günleri seçili hisse senetleri ve ETF'ler sunarak doldurmayı planlıyor.
"Daha fazla varlık, ardından daha fazla saat", Fatehpuria Robinhood'un stratejisini anlatırken dedi.
Geleneksel aracı kurum modelinden belki de daha büyük kopuş, işlem platformunun bu yıl başında duyurduğu Robinhood Ajanları'ndan geliyor.
Müşteriler uygulama içinde bir yapay zeka ajanı oluşturabilecek, OpenAI veya Anthropic'ten bir model seçebilecek ve ayrı bir işlem hesabına erişim verebilecek. Ajan piyasaları analiz edebilecek, izleme listeleri oluşturabilecek ve hisse senedi, opsiyon ve kripto işlem yapabilecek.
Ajan yeni bir istem beklemeden bunu tekrar tekrar yapabilecek. Loops adlı özellik müşterilerin ajana piyasa izlemesi yapması ve belirtilen koşullar gerçekleştiğinde bir strateji uygulaması için sürekli talimat vermesine olanak tanıyacak.
Robinhood bu yıl başında işlem altyapısını dış yapay zeka ajanlarına açtığından beri şirket verilerine göre 150.000'den fazla ajan hesabı oluşturuldu ve her gün araçlarına milyonlarca çağrı yapılıyor.
Yerleşik sürüm bu teknik kurulumun çoğunu ortadan kaldırıyor.
Bu aynı zamanda açık bir soruyu da gündeme getiriyor: Bir yapay zeka modeli işlemde hata yaparsa ne olur?
Ürün yönetimi kıdemli direktörü Gina Pasqua-Abeles "Ajana, esas olarak araştırma için olan ve işlemleri gerçekleştirebilen bir işlem aracı gibi bir uzantı olarak bakardım" dedi. "Kullanıcıların ajanlarının ne yaptığına dair hâlâ bir düzeyde denetime sahip olmasını bekliyoruz."
Robinhood varsayılan olarak müşterilerin ajanın önerdiği her işlemi onaylamasını gerektirecek. Kullanıcılar bu korumayı kapatabilir. Ajanlar başlangıçta marj üzerinden borç alamayacak ve yalnızca ayrılmış hesaplarına konulan paraya erişebilecek.
Robinhood ayrıca ajanların kararlarına dahil edebileceği dış verilere erişim satıyor; bu veriler arasında Unusual Whales'ten opsiyon bilgisi, Nasdaq'tan piyasa verisi, Token Terminal'den kripto verisi ve Quiver Quantitative tarafından izlenen hükümet faaliyetleri bulunuyor.
Şirketin kripto tarzı işlemlere yönelişi sürekli vadeli işlemlerle daha da ilerliyor.
Perps, yatırımcıların geleneksel vadeli işlemlerin vade tarihleri olmadan kaldıraçlı uzun veya kısa pozisyon almasına izin verdiği için kripto'nun baskın işlem ürünlerinden biri haline geldi. Tarihsel olarak denizaşırı kripto borsalarıyla ilişkilendirildiler, düzenleyici kısıtlamalar ise ABD perakende yatırımcılarının erişimini sınırladı.
Robinhood, uygun ABD müşterilerine Robinhood Derivatives ve Bitstamp üzerinden kripto ile başlayarak sürekli vadeli işlemler sunmayı planlıyor. Bitcoin ve ether sözleşmeleri 10 kata kadar kaldıraç sunacak, diğer desteklenen varlıklar ise üç katla başlayacak.
Kaldıraç, ürünü doğrudan kripto satın almaktan önemli ölçüde daha riskli hale getiriyor. Kaldıraçlı bir pozisyona karşı nispeten küçük bir hareket likidasyona yol açabilir. Robinhood, daha oynak tokenlar için kasıtlı olarak daha düşük kaldıraç seçtiğini ve zaman içinde limitleri ayarlayabileceğini söyledi.
ABD vadeli ürünler birimi başkanı Grace Q "Sürekli vadeli işlem yapan birçok kişinin kaldıraç istediğini biliyoruz" dedi. "Ama özellikle uzun kuyruklu coin'lerle biraz daha güvenli başlamak istedik."
Aracı kurum kazanç sözleşmeleriyle başka bir türev işlem türüne genişliyor.
Cboe üzerinden sunulan ikili sözleşmeler, müşterilerin şirketlerin gelir, hisse başına kazanç veya Apple'ın durumunda iPhone satışları gibi metrikleri yakalayıp yakalamadığına doğrudan işlem yapmasına izin verecek.
Robinhood için tüm bu ürünler aynı hedefe işaret ediyor: Aktif bir perakende yatırımcının geleneksel piyasa saatini giderek görmezden gelirken hisse senetleri, kripto, opsiyonlar, tahmin piyasaları ve kaldıraçlı türevler arasında hareket edebileceği bir hesap.
Fatehpuria "Hisse senedi satıp kripto alabilirsiniz" dedi. "Kripto satıp tahmin piyasalarına gidebilirsiniz."
Kripto yıllarca zorunluluktan böyle işledi. Şimdi piyasa yapısının bir kısmı ana akım finansa geri dönüyor.
